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三夫户外2.4亿闲置资金买理财贡献八成利润

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三夫户外2.4亿闲置资金买理财贡献八成利润

作者: http://www.278km.com | 时间:2019-04-06

  长江商报消息 本报记者 徐佳

  长江商报记者注意到,去年扭亏主要得益于理财产品收益政府补助等非经常性损益。扣除非经常性损益后,公司净利润实为-84.94万元,主业连续两年累计亏损逾1733万元。

  另一方面,除了IPO募资之外,三夫户外曾在2017年末定增募集资金,两次累计融资3.87亿元。但截至2018年末,除了刚刚变更已闲置两年的IPO募资用于布局亲子户外乐园及永久补流之外,公司定增募投项目进度至今不足5%。

  作为国内较早从事户外产业的企业之一,三夫户外于2015年12月上市,目前主营业务包括户外运动用品活动赛事团建亲子户外乐园等三大板块。

  值得一提的是,由于报告期内回款及时,三夫户外经营性现金流量净额为1987.08万元,同比增长156.93%,结束了连续两年的经营现金流净流出状态。

  年报显示,2018年公司计入当期损益的政府补助和理财产品收益分别为233.2万元524.8万元,占当期利润总额的比例分别为36.1%81.3%。

  年报显示,2018年三夫户外计提资产减值损失393.44万元,占当期利润总额的比例为60.98%。其中,存货跌价损失411.57万元,上年同期公司存货跌价损失为959.27万元。

  长江商报记者注意到,尽管上市仅三年多,但三夫户外已连续两年扣非净利亏损,累计亏损逾1733万元。

  上市三年扣非净利连亏两年

  2018年公司实现营业收入4.2亿元,同比增长19.62%,超过行业增长速度;净利润502.87万元,同比增长138.96%,实现扭亏为盈。

  综合来看,两次融资完成,三夫户外累计募集资金3.87亿元。算上已变更项目的募集资金,三年来公司募资整体仅使用37%。

  上市三年来,三夫户外两次募集资金,但募投项目进展缓慢。

  去年年末,公司计划将首发募投项目“营销网络建设项目”变更为“现金收购上海悉乐文化发展有限公司(以下简称“上海悉乐”)部分股权并增资控股项目”,并将首发剩余募集资金4673万元永久补充流动资金。

责任编辑:马秋菊 SF186

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  按照原先规划,三夫户外拟投资1.57亿元用于营销网络建设项目,建设29家直营店。截至去年11月30日仅开店11家,累计使用募集资金4883.63万元,收益未达到项目预期,剩余8228万元募资已闲置超过两年。

  彼时,三夫户外IPO募集资金净额1.32亿元,计划分别用于营销网络建设信息系统升级改造补充流动资金等三大项目。

  而大量闲置募资用于购买银行理财产品,获得的投资收益也成为了公司利润的主要支撑之一。2018年三夫户外理财收益及政府补助分别占利润总额的81.3%36.1%。

  募投项目仅投入4.4%

  而收购标的上海悉乐为主要经营亲子户外乐园松鼠部落,2017年和2018年1至10月,标的分别实现营业收入1635.12万元1852.9万元,净利润166.48万元509.31万元。

  不过,上市仅两个年头,三夫户外就陷入亏损。财务数据显示,2017年公司实现营业收入3.51亿元,同比减少0.53%;净利润为-1290.87万元,同比减少136.49%;扣非后净利润为-1648.47万元,同比降149.14%。

  而另一方面,三夫户外则多次使用闲置募集资金购买理财产品。截至去年末,公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额为1.7亿元,报告期内委托理财发生额2.5亿元。

  年报显示,截至去年末,上述募投项目中,仅办公楼建设投入募投资金1140.25万元,另一大项目尚未投入资金,项目整体完成进度为4.4%。

  截至2018年末,三夫户外存货余额1.81亿元,分别占期末公司流动资产资产总额的26.6%20.7%。

  此外,长江商报记者注意到,由于存货金额占比较高,公司资产减值损失也是影响当期业绩的重要因素。

  国内老牌户外产品公司三夫户外依靠非经常性损益支撑业绩。

  除IPO募资变更用途之外,三夫户外定增募投项目进展也颇为缓慢。

  日前,三夫户外披露年报,公司2018年实现净利润502.87万元,扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润亏损84.94万元。

  2017年12月,公司通过定增募集资金2.55亿元,计划分别用于三夫户外活动赛事营地 培训零售 体验综合运营中心建设项目以及三夫总部办公及研发中心建设项目。

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